UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0003B4BV34
Numero di valore 135747050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.99 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 12.94 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 16.95 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 12.94 USD 04.04.2025
NAV * 12.99 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'604'320
Attivo della classe *** 39'604'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -20.27% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -24.53% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -14.44% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -20.92% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -13.70% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -9.18% 03.09.2024
07.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 16.79%
Apple Inc 14.07%
Microsoft Corp 9.02%
Amazon.com Inc 6.61%
Visa Inc Class A 3.59%
Meta Platforms Inc Class A 3.16%
Alphabet Inc Class A 3.12%
Mastercard Inc Class A 2.80%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Tesla Inc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.3% United States0.3% Brazil0.2% Netherlands0.1% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.2% Technology11.0% Communication Services11.0% Consumer Cyclical9.3% Healthcare8.5% Financial Services2.4% Industrials0.7% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)