UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE0003B4BV34
Valorennummer 135747050
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.53 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 14.29 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.95 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 12.74 USD 08.04.2025
NAV * 14.53 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'604'320
Anteilsklassevermögen *** 39'604'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.76% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.59% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.07% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -9.76% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -6.96% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +1.65% 03.09.2024
25.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 16.31%
Apple Inc 13.61%
Microsoft Corp 9.39%
Amazon.com Inc 6.33%
Visa Inc Class A 3.72%
Alphabet Inc Class A 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.92%
Alphabet Inc Class C 2.84%
Broadcom Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 22.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)