ISIN | IE0003B4BV34 |
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Valorennummer | 135747050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.25 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.07 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.26 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.25 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'702'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'702'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +6.68% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +17.46% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.92% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +20.62% |
03.09.2024 - 02.07.2025
03.09.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 20.75% | |
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Apple Inc | 11.04% | |
Microsoft Corp | 6.87% | |
Amazon.com Inc | 6.50% | |
Broadcom Inc | 4.41% | |
Visa Inc Class A | 3.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.91% | |
Tesla Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.73% | |
Mastercard Inc Class A | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |