ISIN | IE0003B4BV34 |
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Valorennummer | 135747050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.53 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.29 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.95 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.53 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'604'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'604'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.76% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.07% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -9.76% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -6.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +1.65% |
03.09.2024 - 25.04.2025
03.09.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 16.31% | |
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Apple Inc | 13.61% | |
Microsoft Corp | 9.39% | |
Amazon.com Inc | 6.33% | |
Visa Inc Class A | 3.72% | |
Alphabet Inc Class A | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.92% | |
Alphabet Inc Class C | 2.84% | |
Broadcom Inc | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |