Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Dati di base

ISIN CH1369534040
Numero di valore 136953404
Bloomberg Global ID VNSWEQN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.68 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 100.91 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 106.60 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 90.92 CHF 09.04.2025
NAV * 101.68 CHF 27.06.2025
Issue Price * 101.68 CHF 27.06.2025
Redemption Price * 101.68 CHF 27.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'250'362
Attivo della classe *** 2'724'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -1.76% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -3.62% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +4.36% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +1.68% 10.09.2024
27.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.78%
Nestle SA 12.84%
Novartis AG Registered Shares 11.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.68%
UBS Group AG 4.66%
Holcim Ltd 4.04%
Swiss Re AG 2.99%
Alcon Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)