Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Dati di base

ISIN CH1369534040
Numero di valore 136953404
Bloomberg Global ID VNSWEQN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.58 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97.31 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 102.86 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.31 CHF 20.11.2024
NAV * 97.58 CHF 21.11.2024
Issue Price * 97.58 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 97.58 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'145'758
Attivo della classe *** 673'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.42% 10.09.2024
21.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.12%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Roche Holding AG 12.29%
ABB Ltd 4.82%
UBS Group AG 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Alcon Inc 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.65%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 3.41%
Sika AG 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)