Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Dati di base

ISIN CH1369534040
Numero di valore 136953404
Bloomberg Global ID VNSWEQN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.61 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 101.24 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 106.60 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 95.88 CHF 20.12.2024
NAV * 96.61 CHF 04.04.2025
Issue Price * 96.61 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 96.61 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 781'875'917
Attivo della classe *** 2'186'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.88% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -8.42% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -1.64% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -3.99% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -3.39% 10.09.2024
04.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.63%
Nestle SA 11.43%
Novartis AG Registered Shares 10.29%
UBS Group AG 5.83%
Zurich Insurance Group AG 5.43%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Holcim Ltd 3.75%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 3.36%
Alcon Inc 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.2% Healthcare19.9% Financial Services15.0% Industrials14.2% Consumer Defensive9.1% Basic Materials5.1% Consumer Cyclical1.4% Technology1.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)