| ISIN | CH1369534040 |
|---|---|
| Valorennummer | 136953404 |
| Bloomberg Global ID | VNSWEQN SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.48 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.69 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.69 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.48 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 106.48 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 106.48 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'772'347'313 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'272'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.42% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +4.94% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +4.69% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.99% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.48% |
10.09.2024 - 17.12.2025
10.09.2024 17.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.76% | |
| Roche Holding AG | 10.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.10% | |
| ABB Ltd | 5.89% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.28% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.26% | |
| Lonza Group Ltd | 2.98% | |
| Swiss Re AG | 2.57% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |