ISIN | IE000VV0USN9 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax Listed Infrastructure Class X |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.18 CHF | 21.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.18 CHF | 18.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1.19 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 0.95 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 1.18 CHF | 21.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'666'384 | |
Attivo della classe *** | 117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.98% |
29.12.2023 - 21.10.2024
29.12.2023 21.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
23.09.2024 - 21.10.2024
23.09.2024 21.10.2024 |
3 mesi | +1.91% |
22.07.2024 - 21.10.2024
22.07.2024 21.10.2024 |
6 mesi | +5.67% |
22.04.2024 - 21.10.2024
22.04.2024 21.10.2024 |
1 anno | +23.04% |
23.10.2023 - 21.10.2024
23.10.2023 21.10.2024 |
2 anni | +18.21% |
21.10.2022 - 21.10.2024
21.10.2022 21.10.2024 |
3 anni | +17.50% |
20.10.2022 - 21.10.2024
20.10.2022 21.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSE PLC | 4.22% | |
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Waste Management Inc | 4.04% | |
Elisa Oyj Class A | 3.72% | |
National Grid PLC | 3.72% | |
American Water Works Co Inc | 3.69% | |
Welltower Inc | 3.65% | |
United Utilities Group PLC Class A | 3.64% | |
Chemed Corp | 3.58% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.56% | |
American Tower Corp | 3.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |