Impax Listed Infrastructure Class X

Stammdaten

ISIN IE000VV0USN9
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Listed Infrastructure Class X
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.18 CHF 21.10.2024
Vorheriger Preis * 1.18 CHF 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.19 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 0.95 CHF 23.10.2023
NAV * 1.18 CHF 21.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'666'384
Anteilsklassevermögen *** 117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.98% 29.12.2023
21.10.2024
1 Monat +0.09% 23.09.2024
21.10.2024
3 Monate +1.91% 22.07.2024
21.10.2024
6 Monate +5.67% 22.04.2024
21.10.2024
1 Jahr +23.04% 23.10.2023
21.10.2024
2 Jahre +18.21% 21.10.2022
21.10.2024
3 Jahre +17.50% 20.10.2022
21.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSE PLC 4.22%
Waste Management Inc 4.04%
Elisa Oyj Class A 3.72%
National Grid PLC 3.72%
American Water Works Co Inc 3.69%
Welltower Inc 3.65%
United Utilities Group PLC Class A 3.64%
Chemed Corp 3.58%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.56%
American Tower Corp 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)