ISIN | LU1028172499 |
---|---|
Numero di valore | 23626808 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Focused Growth Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo. Il portafoglio può includere investimenti nei titoli di società quotate nelle borse dei mercati emergenti. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che evidenziano tassi di crescita potenziale degli utili superiori alla media e sostenibili. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.31 GBP | 09.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 48.25 GBP | 08.07.2025 |
Max 52 settimani * | 51.57 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 39.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 48.31 GBP | 09.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'832'187'053 | |
Attivo della classe *** | 78'442'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.50% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.25% |
31.12.2024 - 09.07.2025
31.12.2024 09.07.2025 |
1 mese | +2.79% |
10.06.2025 - 09.07.2025
10.06.2025 09.07.2025 |
3 mesi | +20.47% |
09.04.2025 - 09.07.2025
09.04.2025 09.07.2025 |
6 mesi | -2.11% |
09.01.2025 - 09.07.2025
09.01.2025 09.07.2025 |
1 anno | +1.51% |
09.07.2024 - 09.07.2025
09.07.2024 09.07.2025 |
2 anni | +32.28% |
10.07.2023 - 09.07.2025
10.07.2023 09.07.2025 |
3 anni | +41.92% |
11.07.2022 - 09.07.2025
11.07.2022 09.07.2025 |
5 anni | +51.97% |
09.07.2020 - 09.07.2025
09.07.2020 09.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.66% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.03% | |
Unilever PLC | 3.62% | |
Amazon.com Inc | 3.38% | |
Charles Schwab Corp | 3.37% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.14% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.07% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |