Global Focused Growth Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028172499
Numero di valore 23626808
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo. Il portafoglio può includere investimenti nei titoli di società quotate nelle borse dei mercati emergenti. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che evidenziano tassi di crescita potenziale degli utili superiori alla media e sostenibili. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.31 GBP 22.11.2024
Prezzo precedente * 47.34 GBP 21.11.2024
Max 52 settimani * 48.31 GBP 22.11.2024
Min 52 settimani * 38.57 GBP 28.11.2023
NAV * 48.31 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'142'485'405
Attivo della classe *** 100'033'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.26% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.34% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +3.63% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +4.48% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.92% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +23.33% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +39.46% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +9.90% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +89.97% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 6.08%
Microsoft Corp 4.58%
NVIDIA Corp 3.81%
Apple Inc 3.49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.08%
Amazon.com Inc 3.08%
ConocoPhillips 2.82%
Advanced Micro Devices Inc 2.72%
Meta Platforms Inc Class A 2.50%
London Stock Exchange Group PLC 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)