Global Focused Growth Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172499
Valorennummer 23626808
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.13 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 46.89 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 47.78 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 38.37 GBP 10.11.2023
NAV * 47.13 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'142'485'405
Anteilsklassevermögen *** 100'033'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.33% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.10% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +2.12% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +7.09% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.86% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +23.15% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +36.14% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +5.91% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +88.22% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 5.89%
Microsoft Corp 4.08%
Apple Inc 4.02%
Advanced Micro Devices Inc 3.23%
ConocoPhillips 2.91%
NVIDIA Corp 2.91%
Amazon.com Inc 2.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.60%
UnitedHealth Group Inc 2.58%
London Stock Exchange Group PLC 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)