AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)

Dati di base

ISIN LU1475582018
Numero di valore 41904060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.99 USD 03.12.2025
Prezzo precedente * 6.99 USD 02.12.2025
Max 52 settimani * 6.99 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 6.44 USD 13.01.2025
NAV * 6.99 USD 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'945'520
Attivo della classe *** 64'200'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.02% 30.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) -4.51% 30.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.23% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +2.01% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +4.92% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +7.64% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +16.71% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +22.18% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +20.02% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 6.76%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.96%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.86%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.77%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.73%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.29%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.10%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.10%
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% 2.10%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)