| ISIN | LU1475582018 |
|---|---|
| Numero di valore | 41904060 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD) |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.99 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.99 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.99 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.44 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.99 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 519'945'520 | |
| Attivo della classe *** | 64'200'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.02% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.51% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +0.23% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +2.01% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +4.92% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +7.64% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +16.71% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +22.18% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +20.02% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 6.76% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.96% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.86% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.77% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.73% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.29% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.10% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.10% | |
| Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% | 2.10% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |