AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)

Stammdaten

ISIN LU1475582018
Valorennummer 41904060
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.64 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 6.65 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 6.65 USD 07.05.2025
52 Wochen Tief * 6.19 USD 29.05.2024
NAV * 6.64 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 588'154'299
Anteilsklassevermögen *** 69'403'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 30.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.46% 30.12.2024
14.05.2025
1 Monat +0.93% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +1.95% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +2.93% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +7.44% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +12.95% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +16.32% 17.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +24.30% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.09%
DP World Salaam 6% 4.08%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.23%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.83%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.50%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.42%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.39%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.15%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.12%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)