ISIN | LU1475582018 |
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Valorennummer | 41904060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.59 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.59 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.59 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.12 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 6.59 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 613'588'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'688'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +0.98% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +1.17% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +1.89% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +7.16% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +13.50% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +12.12% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +16.82% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.05% | |
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Riyad Sukuk Limited 3.174% | 4.03% | |
DP World Salaam 6% | 3.83% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.71% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.66% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.56% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.32% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.23% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.21% | |
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |