ISIN | LU2331104773 |
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Numero di valore | 111105557 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A inc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.64 EUR | 28.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.85 EUR | 27.06.2024 |
Max 52 settimani * | 91.86 EUR | 20.06.2024 |
Min 52 settimani * | 89.09 EUR | 30.06.2023 |
NAV * | 91.64 EUR | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.83% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 mese | +0.01% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 mesi | +0.57% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mesi | +0.71% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 anno | +2.40% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 anni | +4.90% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 anni | -8.26% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 anni | -8.40% |
28.05.2021 - 28.06.2024
28.05.2021 28.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |