ISIN | LU2331104773 |
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No. de valeur | 111105557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.64 EUR | 28.06.2024 |
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Prix précédent * | 91.85 EUR | 27.06.2024 |
Max 52 semaines * | 91.86 EUR | 20.06.2024 |
Min 52 semaines * | 89.09 EUR | 30.06.2023 |
NAV * | 91.64 EUR | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.83% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 mois | +0.01% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 mois | +0.57% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mois | +0.71% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 an | +2.40% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 ans | +4.90% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 ans | -8.26% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 ans | -8.40% |
28.05.2021 - 28.06.2024
28.05.2021 28.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |