ISIN | IE00B56BC491 |
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Numero di valore | 12381505 |
Bloomberg Global ID | BBG002YJ40Z3 |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Sterling. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.75 GBP | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.72 GBP | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22.75 GBP | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 21.16 GBP | 11.06.2024 |
NAV * | 22.75 GBP | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 325'457'485 | |
Attivo della classe *** | 5'539'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.77% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.97% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.60% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.98% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +21.91% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +11.86% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +18.08% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV | 5.64% | |
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Banco Santander, S.A. 2.25% | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% | 2.82% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% | 2.79% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 2.40% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% | 2.18% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% | 2.17% | |
Commerzbank AG 8.625% | 2.16% | |
Aviva PLC 6.875% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.5533% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |