GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc

Stammdaten

ISIN IE00B56BC491
Valorennummer 12381505
Bloomberg Global ID BBG002YJ40Z3
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Sterling.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.93 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 21.99 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 22.10 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 18.92 GBP 01.11.2023
NAV * 21.93 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'529'763
Anteilsklassevermögen *** 7'041'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.85% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.03% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.01% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.04% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +16.44% 31.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +19.77% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +0.26% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +10.54% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% 2.74%
Banco Santander, S.A. 2.25% 2.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% 2.70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 2.62%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 2.14%
Commerzbank AG 8.625% 2.12%
NatWest Group PLC 3.622% 2.01%
Aviva PLC 6.875% 2.01%
KBC Group NV 6.151% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5533%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)