ISIN | CH1368028374 |
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Numero di valore | 136802837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.48 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.95 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.07 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.54 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.48 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'106'859 | |
Attivo della classe *** | 3'090'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.41% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.05% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -9.53% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.04% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -4.38% |
30.07.2024 - 17.04.2025
30.07.2024 17.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 78.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 8.86% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.15% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.12% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.09% | |
Nestle SA | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.85% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.62% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.53% | |
Apple Inc | 2.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |