Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1368028374
Valorennummer 136802837
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.28 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 111.84 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.28 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 92.54 CHF 07.04.2025
NAV * 112.28 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'285'093
Anteilsklassevermögen *** 9'269'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.89% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.65% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +6.18% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +11.36% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +11.46% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +12.45% 30.07.2024
03.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 85.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.28
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.14%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.37%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.37%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.71%
NVIDIA Corp 2.81%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.55%
Roche Holding AG 2.36%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.12%
Apple Inc 2.10%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)