Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1368028374
Valorennummer 136802837
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.48 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 94.95 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.07 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.54 CHF 07.04.2025
NAV * 95.48 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'106'859
Anteilsklassevermögen *** 3'090'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.41% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.05% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.53% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.04% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.38% 30.07.2024
17.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 78.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.24
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 8.86%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.15%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.12%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.09%
Nestle SA 2.95%
Roche Holding AG 2.85%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.62%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.53%
Apple Inc 2.29%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)