Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1368028374
Valorennummer 136802837
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.76 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 102.66 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.46 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.30 CHF 05.08.2024
NAV * 102.76 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'620'916
Anteilsklassevermögen *** 2'997'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.24% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.98% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.76% 30.07.2024
13.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.29
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.89%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.35%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.12%
Nestle SA 3.19%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.03%
Roche Holding AG 2.88%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.78%
Novartis AG Registered Shares 2.59%
Apple Inc 2.30%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)