ISIN | CH1368028374 |
---|---|
Valorennummer | 136802837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.87 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.77 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.07 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.54 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.87 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'723'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'796'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.68% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +4.07% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +0.44% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +8.45% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
30.07.2024 - 28.08.2025
30.07.2024 28.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 79.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.33% | |
---|---|---|
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.71% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.59% | |
NVIDIA Corp | 2.68% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.59% | |
Roche Holding AG | 2.44% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
Nestle SA | 2.19% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |