ISIN | LU2837250575 |
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Numero di valore | 135746865 |
Bloomberg Global ID | UBMURK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 35'223'354.48 CNH | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 35'229'643.33 CNH | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 35'005'073.89 CNH | 16.07.2024 |
NAV * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Issue Price * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'069'620'924 | |
Attivo della classe *** | 54'614'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.11% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.31% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.62% |
16.07.2024 - 13.11.2024
16.07.2024 13.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 5.33 | 6.18% | |
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Time 5.28 | 2.81% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.78% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.02% | |
ING Bank N.V. 0% | 1.68% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 1.68% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.67% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.67% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.65% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |