ISIN | LU2837250575 |
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Valorennummer | 135746865 |
Bloomberg Global ID | UBMURK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35'223'354.48 CNH | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 35'229'643.33 CNH | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 35'005'073.89 CNH | 16.07.2024 |
NAV * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 35'222'336.85 CNH | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'069'620'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'614'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.11% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.31% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.62% |
16.07.2024 - 13.11.2024
16.07.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 5.33 | 6.18% | |
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Time 5.28 | 2.81% | |
BNP Paribas SA 0% | 2.78% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.02% | |
ING Bank N.V. 0% | 1.68% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 1.68% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.67% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.67% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.65% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |