ISIN | LU2820609902 |
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Numero di valore | 135187476 |
Bloomberg Global ID | UBSLYSU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'014.88 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'030.72 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 985.84 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'051'730'492 | |
Attivo della classe *** | 23'132'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.63% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -0.19% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.39% |
19.07.2024 - 16.01.2025
19.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.06% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.08% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.49% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.55% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 6.02% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 5.06% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.36% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |