UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2820609902
Numero di valore 135187476
Bloomberg Global ID UBSLYSU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.11 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 1'014.88 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'030.72 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 985.84 USD 05.08.2024
NAV * 1'020.11 USD 16.01.2025
Issue Price * 1'020.11 USD 16.01.2025
Redemption Price * 1'020.11 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'051'730'492
Attivo della classe *** 23'132'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.63% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.19% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +2.39% 19.07.2024
16.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.08%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.49%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.55%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 6.02%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 5.06%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.38%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.36%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)