UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2820609902
No. de valeur 135187476
Bloomberg Global ID UBSLYSU LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 996.79 USD 17.04.2025
Prix précédent * 996.30 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 1'042.50 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 975.98 USD 07.04.2025
NAV * 996.79 USD 17.04.2025
Issue Price * 996.79 USD 17.04.2025
Redemption Price * 996.79 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'043'479'748
Actifs de la classe *** 22'506'548
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.62% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 an 0.00% 19.07.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.10%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.15%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.93%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.37%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)