UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2820609902
No. de valeur 135187476
Bloomberg Global ID UBSLYSU LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'019.14 USD 26.11.2024
Prix précédent * 1'019.46 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 1'028.52 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 985.84 USD 05.08.2024
NAV * 1'019.14 USD 26.11.2024
Issue Price * 1'019.14 USD 26.11.2024
Redemption Price * 1'019.14 USD 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'135'379'329
Actifs de la classe *** 23'120'917
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.22% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.49% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.29% 19.07.2024
26.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.02%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.40%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.44%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.69%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.50%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.46%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.39%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.65%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)