ISIN | LU2820609902 |
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No. de valeur | 135187476 |
Bloomberg Global ID | UBSLYSU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'014.88 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'030.72 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 985.84 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 1'020.11 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'051'730'492 | |
Actifs de la classe *** | 23'132'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.63% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.19% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +2.39% |
19.07.2024 - 16.01.2025
19.07.2024 16.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.06% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.08% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.49% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.55% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 6.02% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 5.06% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.36% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |