UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2820609811
Numero di valore 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'058.28 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'059.57 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'059.57 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 947.90 CHF 07.04.2025
NAV * 1'058.28 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'058.28 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'058.28 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 863'056'839
Attivo della classe *** 19'309'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.71% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.22% 19.07.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.89%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.94%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.93%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.88%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.26%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)