UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2820609811
Numero di valore 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.58 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'020.60 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'020.60 CHF 27.06.2025
Min 52 settimani * 947.90 CHF 07.04.2025
NAV * 1'020.58 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'020.58 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'020.58 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 897'689'801
Attivo della classe *** 20'036'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.09% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +3.44% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.44% 19.07.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.51%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.52%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 5.00%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.97%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.31%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.25%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)