ISIN | LU2820609811 |
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Valorennummer | 135219652 |
Bloomberg Global ID | UBSYLSC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 967.93 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 967.54 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'020.58 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 947.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 967.93 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 967.93 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 967.93 CHF | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 923'218'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'373'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -2.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.89% |
19.07.2024 - 16.04.2025
19.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.10% | |
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UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.15% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.12% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.34% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.58% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.93% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 4.88% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.40% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.37% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |