UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2820609811
Valorennummer 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 967.93 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 967.54 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'020.58 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 947.90 CHF 07.04.2025
NAV * 967.93 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 967.93 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis * 967.93 CHF 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 923'218'707
Anteilsklassevermögen *** 20'373'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.89% 19.07.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.10%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.15%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.93%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.37%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)