UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2820609811
Valorennummer 135219652
Bloomberg Global ID UBSYLSC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'014.14 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'013.35 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'020.58 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 947.90 CHF 07.04.2025
NAV * 1'014.14 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'014.14 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'014.14 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 901'669'516
Anteilsklassevermögen *** 20'400'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.85% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.79% 19.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.82%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.48%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.00%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.97%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.32%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)