ISIN | CH1143006562 |
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Numero di valore | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - Semi - Institutional Gonet 70 L |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.92 CHF | 12.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.50 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 101.31 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 84.88 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 98.92 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | 98.92 CHF | 12.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'817'456 | |
Attivo della classe *** | 11'344'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.00% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 mese | -0.75% |
15.08.2024 - 12.09.2024
15.08.2024 12.09.2024 |
3 mesi | +0.27% |
13.06.2024 - 12.09.2024
13.06.2024 12.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
14.03.2024 - 12.09.2024
14.03.2024 12.09.2024 |
1 anno | +9.36% |
14.09.2023 - 12.09.2024
14.09.2023 12.09.2024 |
2 anni | +14.98% |
15.09.2022 - 12.09.2024
15.09.2022 12.09.2024 |
3 anni | -1.08% |
02.12.2021 - 12.09.2024
02.12.2021 12.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |