| ISIN | CH1143006562 |
|---|---|
| Valorennummer | 114300656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.35 CHF | 16.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.47 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.47 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 108.35 CHF | 16.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 108.35 CHF | 16.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'205'549 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'789'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.59% |
18.09.2025 - 16.10.2025
18.09.2025 16.10.2025 |
| 3 Monate | +3.82% |
17.07.2025 - 16.10.2025
17.07.2025 16.10.2025 |
| 6 Monate | +12.42% |
17.04.2025 - 16.10.2025
17.04.2025 16.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.95% |
17.10.2024 - 16.10.2025
17.10.2024 16.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.58% |
19.10.2023 - 16.10.2025
19.10.2023 16.10.2025 |
| 3 Jahre | +29.13% |
20.10.2022 - 16.10.2025
20.10.2022 16.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.35% |
02.12.2021 - 16.10.2025
02.12.2021 16.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.755% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |