| ISIN | CH1143006562 |
|---|---|
| Valorennummer | 114300656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.35 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.43 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.43 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 111.35 CHF | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 111.35 CHF | 31.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'181'134 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'533'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.94% |
04.12.2025 - 31.12.2025
04.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +4.66% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +7.87% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.36% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.96% |
04.01.2024 - 31.12.2025
04.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.25% |
05.01.2023 - 31.12.2025
05.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.35% |
02.12.2021 - 31.12.2025
02.12.2021 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.755% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |