ISIN | CH1143006562 |
---|---|
Valorennummer | 114300656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 L |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.65 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.75 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.88 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 103.65 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 103.65 CHF | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'633'703 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'632'365 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.63% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -0.28% |
05.12.2024 - 30.05.2025
05.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +11.93% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +3.65% |
02.12.2021 - 30.05.2025
02.12.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.778% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |