Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029522
Numero di valore 131802952
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'003.40 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'003.58 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'024.51 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 981.22 CHF 14.01.2025
NAV * 1'003.40 CHF 02.04.2025
Issue Price * 1'003.40 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 1'003.40 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 605'476'774
Attivo della classe *** 31'591'944
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.65% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.75% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.34% 31.07.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.28%
BPCE SA 5.975% 0.27%
Bank of New Zealand 5.076% 0.27%
UBS Group AG 4.282% 0.26%
National Australia Bank Limited New York Branch 3.905% 0.26%
Caixabank S.A. 6.208% 0.22%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.22%
Barclays PLC 5.69% 0.22%
HSBC Holdings PLC 5.546% 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)