ISIN | CH1318029522 |
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Numero di valore | 131802952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 999.13 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.72 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'024.51 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 981.22 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 999.13 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 999.13 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 999.13 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 612'850'210 | |
Attivo della classe *** | 29'725'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.51% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +0.81% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +0.65% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | -0.09% |
31.07.2024 - 22.07.2025
31.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% | 1.02% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.79% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 0.64% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 0.63% | |
Merck & Co., Inc 1.45% | 0.57% | |
Sika Capital BV 3.75% | 0.56% | |
Linde Finance B.V. 0.25% | 0.51% | |
Amazon.com, Inc. 1.65% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |