Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029522
Valorennummer 131802952
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.59 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 1'002.85 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'024.51 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 996.57 CHF 01.11.2024
NAV * 1'005.59 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 1'005.59 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 1'005.59 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'996'918
Anteilsklassevermögen *** 69'770'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.57% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.59% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.56% 31.07.2024
08.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.73%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.29%
BPCE SA 5.975% 0.28%
Bank of New Zealand 5.076% 0.28%
UBS Group AG 4.282% 0.28%
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% 0.24%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.23%
Lloyds Banking Group PLC 5.721% 0.23%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.23%
HSBC Holdings PLC 5.887% 0.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)