ISIN | CH1318029522 |
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Valorennummer | 131802952 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'005.59 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'002.85 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'024.51 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 996.57 CHF | 01.11.2024 |
NAV * | 1'005.59 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'005.59 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'005.59 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'996'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'770'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.57% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +0.59% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +0.56% |
31.07.2024 - 08.11.2024
31.07.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shinkin Central Bank 0.72% | 0.73% | |
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Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 0.29% | |
BPCE SA 5.975% | 0.28% | |
Bank of New Zealand 5.076% | 0.28% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.28% | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% | 0.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 0.23% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.721% | 0.23% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% | 0.23% | |
HSBC Holdings PLC 5.887% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |