Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029514
Numero di valore 131802951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 997.41 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 997.67 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'024.25 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 996.06 CHF 01.11.2024
NAV * 997.41 CHF 21.11.2024
Issue Price * 997.41 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 997.41 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'996'918
Attivo della classe *** 99'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.26% 31.07.2024
21.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.73%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.29%
BPCE SA 5.975% 0.28%
Bank of New Zealand 5.076% 0.28%
UBS Group AG 4.282% 0.28%
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% 0.24%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.23%
Lloyds Banking Group PLC 5.721% 0.23%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.23%
HSBC Holdings PLC 5.887% 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)