ISIN | CH1318029514 |
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Numero di valore | 131802951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 997.41 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 997.67 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'024.25 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 996.06 CHF | 01.11.2024 |
NAV * | 997.41 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 997.41 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 997.41 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'996'918 | |
Attivo della classe *** | 99'763 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.26% |
31.07.2024 - 21.11.2024
31.07.2024 21.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shinkin Central Bank 0.72% | 0.73% | |
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Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 0.29% | |
BPCE SA 5.975% | 0.28% | |
Bank of New Zealand 5.076% | 0.28% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.28% | |
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% | 0.24% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 0.23% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.721% | 0.23% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% | 0.23% | |
HSBC Holdings PLC 5.887% | 0.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |