ISIN | CH1318029514 |
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Valorennummer | 131802951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'013.57 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'013.42 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'014.74 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 971.84 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 1'013.57 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'013.57 CHF | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'013.57 CHF | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 619'026'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +2.40% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.47% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -0.18% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +2.24% |
31.07.2024 - 16.09.2025
31.07.2024 16.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.92% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.79% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% | 0.64% | |
Merck & Co., Inc 1.45% | 0.57% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 0.54% | |
Linde Finance B.V. 0.25% | 0.51% | |
Amazon.com, Inc. 1.65% | 0.49% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.48% | |
Apple Inc. 1.65% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |