ISIN | CH1318029514 |
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Valorennummer | 131802951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 989.26 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 988.06 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'024.25 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 980.31 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 989.26 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 989.26 CHF | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 989.26 CHF | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 603'403'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | -0.04% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -0.87% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -1.07% |
31.07.2024 - 22.05.2025
31.07.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% | 1.06% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.94% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.79% | |
Sanofi SA 1% | 0.69% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 0.66% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 0.64% | |
Merck & Co., Inc 1.45% | 0.60% | |
Sika Capital BV 3.75% | 0.56% | |
The Procter & Gamble Co. 4.1% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |