| ISIN | LU2778288121 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.29 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.27 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.35 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.28 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.29 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'996'675 | |
| Attivo della classe *** | 11'996'675 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.69% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.44% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.90% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +17.57% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +15.91% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +15.69% |
15.05.2024 - 31.10.2025
15.05.2024 31.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.85% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.09% | |
| Microsoft Corp | 5.44% | |
| Amazon.com Inc | 4.73% | |
| Applied Materials Inc | 4.16% | |
| Synopsys Inc | 3.78% | |
| Disco Corp | 3.69% | |
| Emerson Electric Co | 3.58% | |
| Ecolab Inc | 3.56% | |
| Eaton Corp PLC | 3.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |