State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD

Détails

ISIN LU2778288121
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.40 USD 02.04.2025
Prix précédent * 10.34 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 11.35 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 9.98 USD 06.08.2024
NAV * 10.40 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'248'577
Actifs de la classe *** 10'248'577
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.08% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.88% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.77% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -3.35% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -2.08% 15.05.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 5.44%
Amazon.com Inc 5.33%
Microsoft Corp 4.57%
Ecolab Inc 3.82%
Mastercard Inc Class A 3.78%
SAP SE 3.53%
London Stock Exchange Group PLC 3.52%
Standard Chartered PLC 3.49%
Linde PLC 3.32%
S&P Global Inc 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)