ISIN | LU2778288121 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in global equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Global Climate Transition Equity Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus to build a concentrated portfolio of 30-40 securities by evaluating an investee company’s climate positioning and transition plan while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria as defined by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.93 USD | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.92 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.95 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.93 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'613'890 | |
Actifs de la classe *** | 11'613'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.33% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +6.85% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +20.96% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +6.36% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +12.41% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +12.33% |
15.05.2024 - 21.07.2025
15.05.2024 21.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.39% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 5.30% | |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
SAP SE | 3.64% | |
Ecolab Inc | 3.62% | |
Synopsys Inc | 3.55% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.50% | |
Emerson Electric Co | 3.49% | |
Eaton Corp PLC | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.59% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |