BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH1281982202
Numero di valore 128198220
Bloomberg Global ID BCVGCBZ SW
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.12 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 98.93 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 99.79 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 95.55 CHF 14.01.2025
NAV * 99.12 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'993'207
Attivo della classe *** 18'285'408
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.63% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.93% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +2.33% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +1.08% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +4.82% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +5.61% 05.09.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.97%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.95%
Morgan Stanley 4.431% 0.91%
Expedia Group Inc 2.95% 0.88%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.88%
ELM BV 3.875% 0.86%
Bank of America Corp. 2.592% 0.83%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.83%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.83%
America Movil S.A.B. de C.V. 4.375% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)