ISIN | CH1281982202 |
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Valorennummer | 128198220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.51 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.22 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.10 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.55 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.51 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'675'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'121'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.15% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.49% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -0.80% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +4.96% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 4.125% | 0.98% | |
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Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% | 0.96% | |
Morgan Stanley 4.431% | 0.92% | |
Expedia Group Inc 2.95% | 0.89% | |
International Business Machines Corp. 3.45% | 0.88% | |
ELM BV 3.875% | 0.86% | |
Oracle Corp. 6.9% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 2.592% | 0.85% | |
MasterCard Incorporated 3.35% | 0.84% | |
Aon PLC 2.875% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |