Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Dati di base

ISIN LU2613835862
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.56 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.52 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.57 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 99.90 EUR 27.08.2024
NAV * 104.56 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'440'454
Attivo della classe *** 2'071'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.65% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.81% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.53% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.56% 09.08.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Peoplecert Wisdom Issuer PLC 3.74%
SGL Group APS 3.38%
Eleving Group SA 3.29%
Playtech PLC 3.18%
4Finance S.A. 3.13%
Audax Renovables SA 3.04%
Just Eat Takeaway.Com N.V 2.93%
Kronos International Inc 2.89%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 2.85%
Edreams Odigeo SA 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)