ISIN | LU2613835862 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.56 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.52 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.57 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.90 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 104.56 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'440'454 | |
Attivo della classe *** | 2'071'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.56% |
09.08.2024 - 05.06.2025
09.08.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.74% | |
---|---|---|
SGL Group APS | 3.38% | |
Eleving Group SA | 3.29% | |
Playtech PLC | 3.18% | |
4Finance S.A. | 3.13% | |
Audax Renovables SA | 3.04% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.93% | |
Kronos International Inc | 2.89% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 2.85% | |
Edreams Odigeo SA | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.00% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |