Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Dati di base

ISIN LU2613835862
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.83 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 105.64 EUR 27.11.2025
Max 52 settimani * 105.85 EUR 30.10.2025
Min 52 settimani * 102.38 EUR 29.11.2024
NAV * 105.83 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'213'656
Attivo della classe *** 1'871'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 30.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.77% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese +0.11% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +0.54% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +1.30% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +3.26% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +5.83% 09.08.2024
28.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Peoplecert Wisdom Issuer PLC 4.26%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.00%
Delivery Hero SE 3.74%
4Finance S.A. 3.50%
Samsonite Finco Sarl 3.46%
Mangrove Luxco III SARL 3.27%
SCIL IV LLC 3.05%
momox Holding SE 2.90%
Marcolin S.p.A. 2.81%
Maire S.p.A. 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)