ISIN | LU2613835862 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.19 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.16 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.22 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.90 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 104.19 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'588'763 | |
Attivo della classe *** | 1'844'104 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.84% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.28% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.19% |
09.08.2024 - 02.04.2025
09.08.2024 02.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ams OSRAM AG | 3.36% | |
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Edreams Odigeo SA | 3.33% | |
Ontex Group NV | 3.30% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 3.02% | |
Playtech PLC | 3.01% | |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 2.86% | |
Worldline SA | 2.85% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.71% | |
Marcolin S.p.A. | 2.69% | |
Kronos International Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |