Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Reference Data

ISIN LU2613835862
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Switzerland
Phone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Teilfonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Global Exposure: Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes berechnet.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.29 EUR 22.11.2024
Previous Price * 102.14 EUR 21.11.2024
52 Week High * 102.33 EUR 20.11.2024
52 Week Low * 99.90 EUR 27.08.2024
NAV * 102.29 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 46,869,469
Unit/Share Assets *** 201,170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (in CHF) - -
1 month +0.79% 22.10.2024
22.11.2024
3 months +2.22% 22.08.2024
22.11.2024
6 months +2.29% 09.08.2024
22.11.2024
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schletter International BV 4.94%
Edreams Odigeo SA 3.82%
Betsson AB (publ) 3.81%
Worldline SA 3.81%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.80%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.64%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 3.44%
Playtech PLC 3.36%
Delivery Hero SE 3.36%
Preem Holdings AB 3.33%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)