State Street World Screened Index Equity Fund I GBP

Dati di base

ISIN LU1749254378
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.95 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 19.89 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 22.11 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 18.56 GBP 07.08.2024
NAV * 19.95 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'851'970'769
Attivo della classe *** 119'789'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.67% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.80% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -5.64% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.32% 16.05.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.52%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Alphabet Inc Class A 1.47%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.25%
Eli Lilly and Co 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)