ISIN | LU1749254378 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street World Screened Index Equity Fund I GBP |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.52 GBP | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.40 GBP | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.11 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.98 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 21.52 GBP | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'100'179'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'616'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +5.08% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +16.27% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -1.52% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +10.65% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +12.57% |
16.05.2024 - 17.07.2025
16.05.2024 17.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.35% | |
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Microsoft Corp | 4.88% | |
Apple Inc | 4.28% | |
Amazon.com Inc | 2.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
Broadcom Inc | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.42% | |
Tesla Inc | 1.28% | |
Alphabet Inc Class C | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |