New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR

Dati di base

ISIN LU2812479306
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.33 EUR 26.09.2025
Prezzo precedente * 105.31 EUR 25.09.2025
Max 52 settimani * 105.36 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 101.87 EUR 07.10.2024
NAV * 105.33 EUR 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'807'224
Attivo della classe *** 17'723'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
26.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.91% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese +0.11% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi +0.49% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +1.80% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +3.40% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +5.39% 01.07.2024
26.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.60%
Caixabank S.A. 0.75% 2.03%
DS Smith PLC 4.375% 2.02%
Danske Bank A/S 4.5% 1.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% 1.93%
Bank of America Corp. 1.949% 1.92%
AIB Group PLC 2.25% 1.90%
Bank of Nova Scotia 3.249% 1.89%
Essity AB 1.625% 1.88%
BNP Paribas SA 2.125% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)