| ISIN | LU2812479306 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 105.33 EUR | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.31 EUR | 25.09.2025 | 
| Max 52 settimani * | 105.36 EUR | 08.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 101.87 EUR | 07.10.2024 | 
| NAV * | 105.33 EUR | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 153'807'224 | |
| Attivo della classe *** | 17'723'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.58% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.91% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 mese | +0.11% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mesi | +0.49% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mesi | +1.80% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 anno | +3.40% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 anni | +5.39% | 01.07.2024 - 26.09.2025
        01.07.2024 26.09.2025 | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.60% | |
|---|---|---|
| Caixabank S.A. 0.75% | 2.03% | |
| DS Smith PLC 4.375% | 2.02% | |
| Danske Bank A/S 4.5% | 1.96% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% | 1.93% | |
| Bank of America Corp. 1.949% | 1.92% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 1.90% | |
| Bank of Nova Scotia 3.249% | 1.89% | |
| Essity AB 1.625% | 1.88% | |
| BNP Paribas SA 2.125% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% | 
| Ongoing Charges *** | 0.25% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |