EUR Shield X EUR

Stammdaten

ISIN LU2812479306
Valorennummer 136239488
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Shield X EUR
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.07 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 106.06 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.07 EUR 20.01.2026
52 Wochen Tief * 102.63 EUR 24.01.2025
NAV * 106.07 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'785'977
Anteilsklassevermögen *** 22'788'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.34% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.28% 31.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.87% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.31% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +6.13% 01.07.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.27%
Al Sydbank AS 4.125% 2.01%
Barclays PLC 0.877% 2.01%
AIB Group PLC 2.25% 1.99%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 1.98%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 1.96%
Volvo Treasury AB (publ) 3.625% 1.92%
ENEL Finance International N.V. 3.375% 1.92%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% 1.90%
Greece (Republic Of) 1.5% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)