Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE000YTBMG37
Numero di valore 137181172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.21 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 11.15 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 11.71 GBP 02.04.2025
Min 52 settimani * 10.37 GBP 14.11.2024
NAV * 11.21 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'026'677
Attivo della classe *** 106'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +5.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.40% 24.09.2024
16.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abgs1168 Index /Long/ 68.16%
Trs Abgs1168 Index /Long/ 16.92%
United States Treasury Bills 14.18%
United States Treasury Bills 12.79%
Goldman Sachs Bank USA 1.99%
Citibank, N.A. 1.97%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.94%
AT&T Inc 1.90%
Wells Fargo Bank, National Association 1.81%
John Deere Capital Corp. 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)