Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000YTBMG37
Valorennummer 137181172
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP P Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.21 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.15 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.71 GBP 02.04.2025
52 Wochen Tief * 10.37 GBP 14.11.2024
NAV * 11.21 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'026'677
Anteilsklassevermögen *** 106'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +5.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.40% 24.09.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abgs1168 Index /Long/ 68.16%
Trs Abgs1168 Index /Long/ 16.92%
United States Treasury Bills 14.18%
United States Treasury Bills 12.79%
Goldman Sachs Bank USA 1.99%
Citibank, N.A. 1.97%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.94%
AT&T Inc 1.90%
Wells Fargo Bank, National Association 1.81%
John Deere Capital Corp. 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)