ISIN | LU2818313053 |
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Numero di valore | 135047272 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'000.39 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 997.48 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'015.76 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 969.73 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'000.39 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'111'806 | |
Attivo della classe *** | 25'839'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
30.12.2024 - 06.01.2025
30.12.2024 06.01.2025 |
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1 mese | -1.11% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -0.73% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +0.22% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | -0.04% |
16.05.2024 - 06.01.2025
16.05.2024 06.01.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 8.24% | |
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United States Treasury Notes 2% | 8.18% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 8.17% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 8.15% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 8.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |