Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH

Détails

ISIN LU2818313053
No. de valeur 135047272
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 950.00 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 947.03 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 1'020.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 917.16 CHF 08.04.2025
NAV * 950.00 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'094'440
Actifs de la classe *** 28'485'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.12% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -4.47% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -5.82% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -5.49% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -5.08% 16.05.2024
22.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.875% 9.17%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.99%
United States Treasury Bills 0% 8.96%
United States Treasury Bills 0% 8.94%
United States Treasury Bills 0% 8.90%
United States Treasury Bills 0% 8.88%
United States Treasury Bills 0% 8.82%
United States Treasury Bills 0% 8.80%
United States Treasury Bills 0% 8.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)