UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2855488610
Numero di valore 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'460.70 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13'660.56 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 14'094.57 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 8'670.41 USD 08.04.2025
NAV * 13'460.70 USD 08.01.2026
Issue Price * 13'452.62 USD 08.01.2026
Redemption Price * 13'452.62 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'725'319
Attivo della classe *** 163'041'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +32.62% 22.07.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.92%
Microsoft Corp 5.38%
Apple Inc 5.33%
Amazon.com Inc 4.82%
Broadcom Inc 4.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Meta Platforms Inc Class A 2.83%
Advanced Micro Devices Inc 2.68%
Arista Networks Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)