UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2855488610
No. de valeur 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'079.40 USD 01.08.2025
Prix précédent * 12'385.35 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 12'417.93 USD 30.07.2025
Min 52 semaines * 8'670.41 USD 08.04.2025
NAV * 12'079.40 USD 01.08.2025
Issue Price * 12'079.40 USD 01.08.2025
Redemption Price * 12'079.40 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 545'113'177
Actifs de la classe *** 178'218'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.87% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -1.82% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.69% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +16.34% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +8.11% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +24.79% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +19.01% 22.07.2024
01.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.83%
Microsoft Corp 6.02%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 4.09%
Meta Platforms Inc Class A 3.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.17%
Broadcom Inc 3.11%
Oracle Corp 2.80%
Arista Networks Inc 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)