UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2855488610
No. de valeur 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'385.85 USD 22.09.2025
Prix précédent * 13'288.68 USD 19.09.2025
Max 52 semaines * 13'385.85 USD 22.09.2025
Min 52 semaines * 8'670.41 USD 08.04.2025
NAV * 13'385.85 USD 22.09.2025
Issue Price * 13'385.85 USD 22.09.2025
Redemption Price * 13'385.85 USD 22.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 547'669'512
Actifs de la classe *** 176'008'313
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.86% 31.12.2024
22.09.2025
YTD Performance (en CHF) +7.25% 31.12.2024
22.09.2025
1 mois +7.75% 22.08.2025
22.09.2025
3 mois +14.12% 24.06.2025
22.09.2025
6 mois +27.34% 24.03.2025
22.09.2025
1 an +29.83% 23.09.2024
22.09.2025
2 ans +31.89% 22.07.2024
22.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.49%
Microsoft Corp 6.28%
Amazon.com Inc 4.53%
Apple Inc 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.28%
Broadcom Inc 3.22%
Oracle Corp 3.18%
Arista Networks Inc 2.96%
Advanced Micro Devices Inc 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)