ISIN | LU2855488610 |
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No. de valeur | 136397149 |
Bloomberg Global ID | UBSDTUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12'079.40 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 12'385.35 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12'417.93 USD | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8'670.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12'079.40 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 12'079.40 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 12'079.40 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 545'113'177 | |
Actifs de la classe *** | 178'218'988 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.69% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +16.34% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +8.11% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +24.79% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +19.01% |
22.07.2024 - 01.08.2025
22.07.2024 01.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.83% | |
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Microsoft Corp | 6.02% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.17% | |
Broadcom Inc | 3.11% | |
Oracle Corp | 2.80% | |
Arista Networks Inc | 2.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |