| ISIN | IE00BGDW3Z08 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.47 USD | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.09 USD | 26.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.47 USD | 29.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.16 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 123.47 USD | 29.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 283'285'613 | |
| Attivo della classe *** | 837'478 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.24% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
| 1 mese | +2.24% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 mesi | +4.26% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 mesi | +7.79% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 anno | +7.57% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
| 2 anni | +16.53% |
02.01.2024 - 29.09.2025
02.01.2024 29.09.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.13% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.01% | |
| Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.96% | |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.39% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
| Amazon.com Inc | 1.98% | |
| Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.96% | |
| Broadcom Inc | 1.94% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0099% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |