ISIN | IE00BGDW3Z08 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.24 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 120.23 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 121.12 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 109.16 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.24 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'685'583 | |
Actifs de la classe *** | 816'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.30% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +3.48% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +0.86% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +5.91% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +13.48% |
02.01.2024 - 21.08.2025
02.01.2024 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.13% | |
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NVIDIA Corp | 2.87% | |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.85% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.30% | |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | 2.16% | |
Amazon.com Inc | 2.03% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.95% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.91% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.0099% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |