ISIN | IE0004NO9Y24 |
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Numero di valore | 136863011 |
Bloomberg Global ID | WLGIMAQ ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD AUD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.91 AUD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.93 AUD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.11 AUD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.86 AUD | 06.11.2024 |
NAV * | 9.91 AUD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'389'553'357 | |
Attivo della classe *** | 774'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.41% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.99% |
27.09.2024 - 23.12.2024
27.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usz4 12-24 | 7.85% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.28% | |
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 | 4.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.39% | |
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 2.83% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.98% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |