Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH

Dati di base

ISIN IE0004NO9Y24
Numero di valore 136863011
Bloomberg Global ID WLGIMAQ ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD AUD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.91 AUD 23.12.2024
Prezzo precedente * 9.93 AUD 20.12.2024
Max 52 settimani * 10.11 AUD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.86 AUD 06.11.2024
NAV * 9.91 AUD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'389'553'357
Attivo della classe *** 774'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.41% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.99% 27.09.2024
23.12.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Usz4 12-24 7.85%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.28%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 4.68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.39%
Us 10Yr Tyz4 12-24 2.83%
Federal National Mortgage Association 6% 1.98%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)