ISIN | IE0004NO9Y24 |
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No. de valeur | 136863011 |
Bloomberg Global ID | WLGIMAQ ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD AUD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.82 AUD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.81 AUD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.11 AUD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.73 AUD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.82 AUD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'637'308'439 | |
Actifs de la classe *** | 4'214'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.59% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -0.76% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.42% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.56% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -2.83% |
27.09.2024 - 15.04.2025
27.09.2024 15.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 8.68% | |
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Fed Funds - 25Bps | 8.66% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.78% | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | 4.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.18% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.59% | |
European Union 0.8% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |