Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund AUD S Q1 DisH

Détails

ISIN IE0004NO9Y24
No. de valeur 136863011
Bloomberg Global ID WLGIMAQ ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund AUD S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.88 AUD 13.11.2024
Prix précédent * 9.89 AUD 12.11.2024
Max 52 semaines * 10.11 AUD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.86 AUD 06.11.2024
NAV * 9.88 AUD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'352'213'549
Actifs de la classe *** 766'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.96% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -2.24% 27.09.2024
13.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 14.28%
Us 10Yr Tyz4 12-24 9.75%
Us Long Usz4 12-24 7.52%
Fed Funds - 25Bps 7.34%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 3.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.76%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.52%
Us 5Yr Fvz4 12-24 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)