DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR

Dati di base

ISIN LU2828000807
Numero di valore 135501206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.04 EUR 23.01.2025
Prezzo precedente * 104.08 EUR 22.01.2025
Max 52 settimani * 104.08 EUR 22.01.2025
Min 52 settimani * 99.95 EUR 19.07.2024
NAV * 104.04 EUR 23.01.2025
Issue Price * 107.16 EUR 23.01.2025
Redemption Price * 104.04 EUR 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'782'619
Attivo della classe *** 286'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +0.71% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +1.81% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +3.99% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +4.04% 18.07.2024
23.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.22%
Hero AG 2.45%
CNP Assurances SA 2.29%
Vodafone Group PLC 2.20%
Prudential Funding Asia PLC 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.10%
Achmea BV 2.05%
Ageasfinlux Sa 1.98%
Aegon Ltd. 1.93%
Repsol International Finance B.V. 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1091.7% Corporate4.4% Cash & Equivalents3.4% Derivative0.5% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)