ISIN | LU2828000807 |
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No. de valeur | 135501206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.25 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.17 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.95 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 102.25 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 105.32 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 102.25 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'071'273 | |
Actifs de la classe *** | 10'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.91% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.25% |
18.07.2024 - 11.11.2024
18.07.2024 11.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.31% | |
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Alpiq Holding AG | 2.92% | |
Hero AG | 2.50% | |
CNP Assurances SA | 2.37% | |
Vodafone Group PLC | 2.32% | |
Achmea BV | 2.12% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.07% | |
Ageasfinlux Sa | 2.05% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.01% | |
Aegon Ltd. | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |